資產配置 |
國外-北美 | 86.67 | 附條件債券-公司債 | 3.70 | 存款-活期存款 | 2.62 | 上市-半導體業 | 1.97 | 上市-特殊證券 | 1.10 | 附條件債券-政府公債 | 0.66 | 國外-亞洲不含日本 | 0.25 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.5263 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2018/12/05 | 經理人 | 徐煒庠 | 投資地區 | 國內及國外. | 投資標的 | 股票,政府債券,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),期信基金,存託憑證,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產證券化之不動產受益證券,國際金融組織債券,Rule144A 規定之債券. |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.47 | 508 of 977 | 近一個月 | -1.07 | 849 of 977 | 近三個月 | 2.13 | 532 of 968 | 近六個月 | 11.89 | 305 of 950 | 今年以來 | 7.77 | 187 of 977 | 近一年 | 21.27 | 86 of 869 | 近兩年 | 22.03 | 75 of 710 | 近三年 | 11.70 | 94 of 547 | 近五年 | 34.50 | 51 of 296 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.7068 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4769 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2624 |
|
|